CARİ HESAP

Cari hesap modülünde ticari ilişkilerde bulunulan tüm alıcı ve satıcılar için cari hesap kartı tanımlanarak cari hesapların tek kart üzerinden TL ve istenen döviz cinsine göre hareket girişi yapılmakta ve istenen bazda hareket raporları alınmaktadır.
SentezFLEX programında tüm modüllerinin on-line entegre çalışma özelliği sayesinde cari hesap modülünde işlenen, Nakit Ödeme, Nakit Tahsilat, Borç/Alacak Dekontu ve Virman  v.b. gibi işlemler sonrasında muhasebe hareketi entegrasyon sonucu oluşur.
Ayrıca Çek/Senet, Banka, Stok ve Fatura modüllerinden yapılan işlemlerin Cari hesaplara yeniden girişinin yapılmasına gerek yoktur, yapılan işlemler on-line veya isteğe bağlı olarak Cari Hesaplara entegre edilir.

Cari Hesapların Çek/Senet, Fatura, Banka ve Cari işlemlerinden oluşan bakiyeleri ayrı ayrı takip edilebilir.

SentezFLEX programı ile;  tanımlanan cari hesaplar, cari hesap kodu, adı, cari hesap grubu ve cari hesap kartında tanımlanan 15 değişik özel kod  bazında filtrelendirme yaparak her türlü kart raporları alınabilmektedir.

Cari Hesap Rapor Üretici sayesinde program içerisindeki hazır raporlar dışında kullanıcı isteğine bağlı olarak, sınırsız sayıda raporlar hazırlanabilmekte, hazırlanan raporlar OLE desteği sayesinde MS Word, MS Excel ortamına hiçbir ayar yapılmaksızın gönderilebilmektedir.
Her türlü rapor, form ve fişler MS Exchange ile dahili kullanıcılara ve/veya MS Internet Mail ile harici birimlere e-mail olarak gönderilebilmektedir.

Cari Hesap riskleri takip edilebilmekte ve vadeli ödemeler haftalık bazda alınabilmektedir. Vade bazında Ödeme/Tahsilat raporları, Vade Farkı ekstresi, Yaşlandırma ve Adat raporları alınabilmektedir.

Cari Hesap Modülünün Entegre Çalışma Şekli
Daha öncede belirttiğimiz gibi SentezFLEX programının tüm modüllerinin entegre çalışması sayesinde, cari hesapları ilgilendiren tüm modüller, cari hesaplar ile on-line entegre olduğundan Fatura, Stok Kontrol, Çek/Senet, Banka gibi işlemlerden oluşacak hareketlerin cari hesaplara ayrıca girişlerinin yapılmasına gerek yoktur, tüm işlemlerin cari hesap kayıtları program tarafından otomatik gerçekleşir.
Bu bölümde yapılacak işlemler dönem başı borç/alacak dekontlarıyla devir bakiyelerinin girişi ve dönem içerisindeki nakit ödeme, nakit tahsilat ve virman fişi gibi sadece cari hesabı ilgilendiren, stok/irsaliye, fatura, çek/senet, banka gibi diğer modüller ile ilgisi olmayan hareketlerin girişlerinin yapılmasıdır.
Cari hesaplara ilişkin yapılan hareketlerin muhasebe ile entegre olması için tanımlanan tüm cari hesap kartlarında, tek düzen hesap planında yer alan muhasebe hesaplarının tanımlanmış olması gerekmektedir.
Entegrasyon işlemi program tarafından on-line gerçekleşebileceği gibi, kullanıcı isteğine bağlı olarak, her işlemden sonra entegre edilmesi soru şeklinde de olabileceğinden istenen hareket muhasebe modülüne entegre edilebilir. 

Cari Hesap Kartı

Ticari ilişkilerde bulunulan kişi ve firmaların takibinin sağlanabilmesi için, cari hesap kartı tanımlanması gerekir. 


Şekil 1     Cari Hesap Kartı

Cari Hesap Kodu alanına, tanımlaması yapılacak cari hesabın program içerisinde takibini sağlayacak kod numarası yazılır. Cari hesap kodu verirken dikkat edilmesi gereken nokta, programdan alınacak raporlarda kolaylık sağlayacak yapıda kodlama yapılmasıdır. Örneğin ; Satıcıların cari hesap kodunun ilk karakterine S, Alıcıların cari hesap kodunun ilk karakterine A, Fasonculara F verilmesi gibi. 
Cari hesapların tanımlanması sırasında alıcı/satıcılara ait kod numarası verilebileceği gibi, alıcı/satıcıların ünvanı uygun bir şekilde kısaltılarak ünvana göre de kodlar verilebilir. Bu sayede cari hesap işlemleri daha kolay ve hızlı yapılabilir. Tanımlanan cari hesabın tam ünvanı Cari Hesap Adı alanında belirtilir.
Grubu alanında, cari hesaplar için grup tanımlaması yapılır. Cari hesapları gruplar altında toplayarak, cari hesap grubu bazında filtrelendirme yapılabilir, rapor ve istatistikler alınabilir.
Örneğin; Bölge bazında gruplandırma yapılabilir (Akdeniz, İç Anadolu gibi)

Cari Hesap Kartı Genel Tanımlamaları

Cari hesap türü kısımında cari hesabın işlem türü belirtilir. Alıcı+satıcı, satıcı, alıcı olarak işlem türü seçilebilir. Örneğin cari hesap türü alıcı seçildiğinde bu cari hesap sadece satış işlemlerinde listelenir . Cari hesabın tek düzen hesap planında takip edildiği hesap numarası bu alanda tanımlanır. 
Cari hesaplara ilişkin yapılan tüm işlemlerin muhasebe entegrasyonu sonucu oluşacak muhasebe fişinde, cari hesabın hareketi bu alana tanımlanan hesaba entegre edilir.
Cari hesap kartı tanımlanırken muhasebe hesap numarasının verilmesine ilişkin üç değişik yol izlenebilir;
1) Cari hesap tanımlanırken, muhasebe hesabı verildiğinde hesap kartının program tarafından otomatik olarak yapılmasıdır. Bu işlem için SentezFlex Cari Hesap Parametrelerinden "Cari Hesap Kartı Açıldığında Muhasebe Hesabı açılsın mı ?" parametresinin  Evet seçilmesi gerekir.
2) Tüm cari hesapların tek bir kod altında toplanarak muhasebeye entegre edilmesi ;
SentezFlex Şirket Kartı Cari Hesap penceresinden Cari Hesaplar alanına ilgili hesap kodunun yazılması gerekir.
3) Ayrı ayrı Cari hesap ve Muhasebe tanımlanması ;
Cari hesap kartı tanımlaması yapılırken, hesap planında tanımlanan hesabın kart üzerine yazılmasıdır. Bu şekilde yapılan tanımlama iki türlü olabilir;
İlk olarak hesap planından ilgili cari hesap kodları tanımlanıp, cari hesap kartına daha sonradan hesap kodu girilebilir.
Diğer bir şekilde, cari hesap kartı genel penceresinde yer alan, Muhasebe Hesap Kodu alanında SHIFT F9 tuşları ile veya kart düğmesi ile ekrana gelen hesap kartı üzerinden hesabın tanımlaması yapıldıktan sonra, cari hesap kartına tanımlanan hesabın yazılması şeklinde olur.

Vade Opsiyonu alanına, cari hesap için belirlenen vade opsiyon günü tanımlanır. Tanımlanan opsiyon gününe göre, cari hesaba ilişkin işlenen faturaların ödeme tarihini ön değer olarak getirir. Cari hesaplara ilişkin uygulanacak faiz oranı Faiz Oranı alanında tanımlanır. 
Cari hesaba ilişkin sabit iskonto yüzdesi İskonto Oranı alanda tanımlanır, tanımlanan iskonto oranı sipariş, stok ve fatura girişlerinde iskonto ön değeri olarak gelir. İsteğe bağlı olarak hareket girişlerinde iskonto değiştirilebilir.

Kredi Risk Limiti alanında cari hesap için risk limit tutarı tanımlanır. Tanımlanan limiti aşan işlemlerde "Risk Limitinini Aşıyorsunuz" uyarısı gelir. 
Çek/senet işlemleri ile ilgili belirlenen risk oranı da Çek/Senet Risk Oranı alanında belirtilir.

Depo kodu alanında bu cari hesabın işlem yapacağı depo kodu tanımlanır. Minimum sevkıyat oranı kısmında cari hesaba ait siparişlerin parçalı sevkıyat yapıldığında mimimin sevk edilebilecek oranı yazılır .

Fiyat Tablosu alanında, Stok Kartı Fiyat penceresinde stoklar için tanımlanan alış/satış fiyatlarının hangisi ile işlem yapılacağı tanımlanır. Bu alanda seçilen fiyat, Fatura, İrsaliye ve Sipariş işlemlerinde stok birim fiyat ön değeri olarak gelir. Örneğin Fiyat Tablosu üzerinde yapılan seçim, 2.Fiyat olur ise, cari hesap ile ilgili yapılan stoklu işlemlerde tüm stok kartlarında tanımlanan 2.Fiyat birim fiyat ön değeri olarak tüm işlemlere gelir.

 Cari Hesap Kartı Adres Tanımlamaları


Şekil 2     Cari Hesap Kartı/Adres Bilgileri

Bu bölümde cari hesaba ilişkin adres, vergi dairesi, vergi hesap no, telefon, faks gibi bilgiler tanımlanır. 

Bu alanda tanımlanan adres bilgileri, cari hesap için fatura dökümünde ve adres etiketi dökümünde cari hesap adreslerinin gelmesini sağlar .Diger Adresler cari hesaba ait sevkıyat yapılabilcek farklı adreslerin tanımlandığı bölümdür 

Cari Hesap Kartı Özel Alan Tanımlamaları

Açıklama alanında cari hesaba ilişkin 3 başlık altında açıklama tanımlanabilir, tanımlanan açıklamalar cari hesaba ilişkin dökümlerde yer alır. 


Şekil 3     Cari Hesap Kartı/Özel

Özel Kod alanına, cari hesaplara ilişkin 10 değişik alfanümerik ve 5 değişik nümerik değer girilebilecek şekilde, özel kod tanımlanabilir. Özel Kod alan başlıkları SentezFlex Yükleme Programı/ Cari Hesap Parametreleri bölümünden tanımlanmaktadır.  Cari hesaba ilişkin tüm rapor ve istatistikleri özel kodlarına göre filtrelendirme yapabilirsiniz. Parametrelerden tanımlanan özel kod isimleri cari hesap kartı ve tüm rapor filtrelerinde tanımlanan isimler ile izlenebilir.
Tanımlanan tüm özel kodlar, cari hesap ile ilgili tüm rapor filtrelerine otomatik olarak gelir, bu bazda kısıtlamalar filtre üzerinde yapılabilir. Örneğin; Özel kod-1 alanında Faaliyet Türü tanımlanmış ise filtre üzerinde bu alana Faaliyet Türü olarak görünür. Filtre üzerinde cari hesap kartında tanımlanan değerlere göre kısıtlamalar yapılabilir.  

Cari Hesap Kartı Açıklama Bilgileri
Bu bölümde cari hesaplara ait açıklama bilgileri tanımlanır ve takip edilir. 


Şekil 4     Cari Hesap Kartı/Açıklama

Cari hesaba ait istenilen açıklama bilgileri yazıldıktan sonra Açıklamayı Kaydet düğmesine basılırsa tanımlanan açıklama bilgileri kayıt edilmiş olur.

Cari Hesap Kartı Durum Bilgileri

 Bu bölümde, cari hesap kartlarının işlem tipi bazında borç/alacak ve bakiye takibi yapılmaktadır.


Şekil 5     Cari Hesap Kartı/Durum


 Cari Hesap Kartı Aylık Bilgileri

Bu bölümde, cari hesabın borç/alacak tutar ve bakiyelerinin ay bazında dağılımı takip edilmektedir. 


Şekil 6     Cari Hesap Kartı/Aylık

Bu pencere üzerindeki bakiye bilgileri cari hesap hareket gördükçe otomatik olarak yansır. Bu alanlardaki borç/alacak ve bakiye alanları sadece ilgili aya ait tutarları gösterir, bir önceki ayın  devrini almaz.


Cari Hesap Kartı Üzerinde Değişiklik

Daha önce tanımlanmış cari hesap kartı ile ilgili bilgi değişikliği yapılacak ise öncelikle cari hesap kartı ekranına girilmesi gerekir.
Hesap Kodu alanında, F9 tuşu veya liste düğmesi ile ekrana gelen Cari Hesap Kartları Listesinden değişiklik yapılacak cari hesap seçilir. Cari hesap kodu direkt olarak da yazılabilir. 
Cari hesap ile ilgili istenen değişiklik yapıldıktan sonra F5 tuşu veya kayıt düğmesi ile yapılan değişiklik kayıt edilir.


 Cari Hesap Kartı İptali

Daha önce tanımlanmış cari hesap kartı iptal edilecek ise, ilgili cari hesap bilgileri cari hesap kartı ekranına getirilir. 


Şekil 7    Cari Hesap Kartı İptal İşlemi

F9 tuşu veya liste düğmesi ile ekrana gelen Cari Hesap Listesinden ilgili cari hesap seçilir. Cari hesabın kodu direkt olarak da bu alana yazılabilir. Cari Hesap Kartı ekrana alındıktan sonra F6 tuşu veya iptal düğmesine basıldığında "Gerçekten Silmek İstiyor musunuz?" uyarısı gelir, seçim EVET olursa, cari hesap kartı iptal edilmiş olur.

SentezFlext programında hareket gören hiçbir cari hesap kartı iptal edilemez, bunun için, iptal edilecek cari hesabın hiçbir hareketinin olmaması gerekir. Aksi takdirde program "Hareket Gören Cari Hesap kartını İptal Edemezsiniz" uyarısını verir.