Banka ile ilgili para çekme/yatırma, bankalar arası EFT, virman, gelen havale, gönderilen havale v.b. gibi banka işlemlerinin yapıldığı bölümdür. Bankalara ve banka hesaplarına ait işlemler için Finans Yönetimi bölümünde Hareketler menüsü altında yer alan Banka Fişleri seçeneği ile kaydedilir. Bankalara ait işlemler banka hesapları üzerinden yapılır.
Bankalara ait işlemler, fiş tipleri altında gruplanır. Bu gruplama banka fişlerini işlevsel olarak sınıflamak için kullanılır
Banka Fişleri Tanıtım Ekranı
Banka İşlem Fişi: Bankaya para yatırma ve çekme işlemlerinde kullanılır.
Virman Fişi: Aynı ya da farklı banka hesapları arasındaki işlemlerde kullanılır.
Gelen Havaleler: Cari hesaplardan gelen havaleleri kaydetmek için kullanılır.
Gönderilen Havaleler: Cari hesaplara gönderilen havaleleri kaydetmek için kullanılır.
Açılış Fişi: Banka hesaplara ait açılış rakamlarını kaydetmek için kullanılır.
Virman Fişleri Tanıtım Ekranı
Fiş No: İşlemin bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Fişler numaralarına göre sıralanmıştır. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
Fiş Tarihi: İşlemin yapıldığı günün tarihidir. Fiş tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
İş yeri: Bir firma ya da kurumun merkezine bağlı olan, ancak ticari işlemlerini dışarıya karşı bağımsız yürüten fiziksel yerleşim birimidir. Bu alan, yapılan banka işleminin firmanın kayıtlı iş yerlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır.
Banka Kodu: İşlemin ait olduğu banka hesabının kodudur.
Banka Adı: Banka hesabının adıdır. Banka hesap kodu verildiğinde alana otomatik olarak aktarılır.
Detay: Banka hesap detayıdır. Hesap detay seçenekleri listelenir ve işleme uygun detay seçilir.
Türü: Programın banka bağlantılı olarak çalıştığı durumlarda kullanılır. Bu alanda yer alan seçenekler ile yapılan işlemin türü belirlenir.
Borç / Alacak: İşlem tutarıdır. Bu alan gelen ve gönderilen havale fişlerinde tutar olarak yer alır.
Dövizli Borç / Alacak Satırdaki işlemin yerel para birimi dışında bir para birimi üzerinden kaydedilmesi durumunda dövizli borç ya da alacak tutarını belirtir.
Açıklama: Fiş satır açıklamasıdır.
