Banka ile ilgili para çekme/yatırma, bankalar arası EFT, virman, gelen havale, gönderilen havale v.b. gibi banka işlemlerinin yapıldığı bölümdür.

Banka İşlem Fişleri

Bankalar ile ilgili para çekme, para yatırma vb. gibi hareket girişleri banka işlem fişlerinden yapılmaktadır. 

Şekil 8   Banka İşlem Fişi

Fiş Tipi alanında, ok düğmesi ile ekrana gelen fiş tipi listesi üzerinden Banka İşlem Fişi seçilir. Seçimi yapılan fiş tipine göre, kayıt yapılacak son fiş numarası Fiş No alanına otomatik olarak gelir. 

Fiş numarası, her fiş tipi için 1’den başlayarak artan sıralama ile devam eder. Fiş numarası program içerisinde sıra takip etmesi gerektiğinden bu alana müdahale edilemez.

Tarih alanına, işlem tarihi yazılır.Günün tarihi öndeğer olarak gelir, isteğe bağlı olarak farklı bir tarih de yazılabilir, bu sayede geçmişe dönük işlem yapılabilir.

Döviz alanına, banka kartında tanımlanan döviz cinsi direkt olarak gelir.Kuru alanına fiş tarihine ait girilen döviz kuru öndeğer olarak gelir, isteğe bağlı olarak farklı bir kur da girilebilir. 

Banka fişlerinde dövizli işlemlerin yapılabilmesi için günlük döviz kurlarının işlenmesi gerekir.

Banka Kodu alanında, F9 tuşu veya liste düğmesi ile ekrana gelen Banka Kartları Listesinden ilgili bankanın seçimi yapılır. Banka kodu direkt olarak da bu alana yazılabilir. Banka için daha önceden kart tanımlanmamış ise SHIFT F9 tuşları veya kart düğmesi ile Banka Kartı açılarak gerekli tanımlamalar yapılır. Böylece banka fişinden çıkmadan yeni bir hesap kartı tanımlanmış olur.
Açıklama alanında işlem ile ilgili istenen açıklama bilgileri yazılabilir. Yazılan açıklama bilgileri banka fiş dökümü ve istenen raporlarda yer alır.

Hesap Kodu alanında, banka hesapları listesi alınarak seçimi yapılan bankanın hangi hesabına hareket girişi yapılacağı seçilir. (CHS-Cari Hesap v.b gibi)
Muhasebe Kodu alanında, F9 tuşu veya liste butonu ile Hesap Planı Listesi alınarak ilgili hesabın seçimi yapılır. Banka ile ilgili nakit para yatırma/çekme v.b. gibi işlemlerin muhasebe entegrasyonunda oluşacak muhasebe fişinde banka muhasebe hesabına karşılık, hangi hesabın geleceği bu alanda yazılır.  
Örneğin; Banka’dan para çekme işlemi yapıldığında, entegre edilecek muhasebe fişinde kasa hesabına borç olarak geçmesi için bu alana kasa hesabının kodu yazılmalıdır.
İlgili muhasebe hesabı için henüz hesap kartı açılmamış ise, bu alanda SHIFT F9 tuşları veya kart düğmesi ile banka fişinden çıkmadan hesap kartı tanımlanabilir.

Yapılan banka işlemi ile ilgili satır bazında açıklama bilgileri Açıklama alanına yazılabilir. Yazılan açıklama banka hesap ekstresi ve fiş dökümlerinde işlem açıklaması olarak yer alır.

Döviz alanına, banka kartında tanımlanan döviz cinsi otomatik olarak gelir. Döviz cinsine göre, fiş tarihi alanında verilen tarihe ait günlük kur işlenmiş ise Döviz Kuru alanına ön değer olarak gelir, isteğe bağlı olarak farklı bir kur da satır bazında girilebilir. İşleme ait döviz borç/alacak tutarları Döviz Borç/Alacak alanlarında yazılır. Döviz Borç/Alacak alanlarında yazılan döviz tutarı ile kur alanında verilen döviz kuruna göre program TL değerini otomatik olarak Borç/Alacak alanına getirir.

 Virman Fişi
Bankalar arası EFT vb.gibi işlemlerde kullanılan fiş tipidir.

Şekil 9   Virman Fişi

Fiş Tipi alanında, fiş tipi listesinden Virman Fişi seçilir. Virman fişine göre, kayıt yapılacak son fiş numarası otomatik olarak Fiş No alanına gelir.

Fiş numarası, her fiş tipi için 1’den başlayarak artan sıralama ile devam eder. Fiş numarası program içerisinde sıra takip etmesi gerektiğinden bu alana müdahale edilemez.

Tarih alanına, işlem tarihi yazılır. Bu alana günün tarihi ön değer olarak gelir, isteğe bağlı olarak farklı bir tarih de yazılabilir.

Dövizli işlem yapılacak ise Döviz Cinsi alanında, ilgili döviz cinsi seçilir. Seçimi yapılan döviz cinsine ait kur, öndeğer olarak Kuru alanına gelir.
Banka fişlerinde dövizli işlemlerin yapılabilmesi için günlük döviz kurlarının işlenmesi gerekir.

Açıklama alanında işlem ile ilgili istenen açıklama bilgileri yazılabilir. Yazılan açıklama bilgileri banka fiş dökümü ve istenen raporlarda yer alır.

Hesap Kodu alanında, F9 tuşu veya liste düğmesi ile Banka Kartları listesi alınarak ilgili bankanın seçimi yapılır.
Yapılan virman işlemi ile ilgili satır bazında açıklama bilgileri Açıklama alanına yazılabilir. Yazılan açıklama banka hesap ekstresi ve fiş dökümlerinde işlem açıklaması olarak yer alır.

Döviz alanına, banka kartında tanımlanan döviz cinsi otomatik olarak gelir. Seçimi yapılan döviz cinsine göre, fiş tarihi alanında verilen tarihe ait günlük kur işlenmiş ise Döviz Kuru alanına ön değer olarak gelir, isteğe bağlı olarak farklı bir kur da satır bazında girilebilir. İşleme ait döviz borç/alacak tutarları Döviz Borç/Alacak alanlarında yazılır. Döviz Borç/Alacak alanlarında yazılan döviz tutarı ile kur alanında verilen döviz kuruna göre program TL değerini otomatik olarak Borç/Alacak alanına getirir.

Gelen/Gönderilen Havaleler
Gelen ve Gönderilen havaleler fişlerinde giriş şekli aynıdır.

Şekil 10   Gelen Havaleler

Fiş Tipi alanında, fiş tipi listesinden Gelen/Gönderilen Havaleler seçilir. Seçimi yapılan havale fişine göre, kayıt yapılacak son fiş numarası otomatik olarak Fiş No alanına gelir. 

Fiş numarası, her fiş tipi için 1’den başlayarak artan sıralama ile devam eder. Fiş numarası program içerisinde sıra takip etmesi gerektiğinden bu alana müdahale edilemez.

Tarih alanına, işlem tarihi yazılır. Günün tarihi ön değer olarak gelir, isteğe bağlı olarak farklı bir tarih de yazılabilir.

Dövizli işlem yapılacak ise Döviz Cinsi alanında, ilgili döviz cinsi seçilir. Seçimi yapılan döviz cinsine ait kur, öndeğer olarak Kuru alanına gelir. 
Banka fişlerinde dövizli işlemlerin yapılabilmesi için günlük döviz kurlarının işlenmesi gerekir. 

Banka Kodu alanında, F9 tuşu veya liste butonu ile ekrana gelen Banka Kartları Listesi üzerinden ilgili bankanın seçimi yapılır. Banka kodu direkt olarak da bu alana yazılabilir. Banka için daha önceden tanımlama yapılmamış ise SHIFT F9 tuşları veya kart düğmesi ile Banka Kartı açılarak gerekli tanımlamalar yapılır. Böylece banka fişinden çıkmadan yeni bir hesap kartı tanımlanmış olur.
Açıklama alanında işlem ile ilgili istenen açıklama bilgileri yazılabilir. Yazılan açıklama bilgileri banka fiş dökümü ve istenen raporlarda yer alır.

Hesap Kodu alanında, F9 tuşu veya liste düğmesi ile Cari Hesap Kartları Listesi alınarak ilgili cari hesabın seçimi yapılır.

Yapılan banka işlemi ile ilgili satır bazında açıklama bilgileri Açıklama alanına yazılabilir. Yazılan açıklama banka hesap ekstresi ve fiş dökümlerinde işlem açıklaması olarak yer alır.

Döviz alanına, banka kartında tanımlanan döviz cinsi otomatik olarak gelir. İlgili döviz cinsi döviz cinsleri listesi üzerinden seçilir. Seçimi yapılan döviz cinsine göre, fiş tarihi alanında verilen tarihe ait günlük kur işlenmiş ise Döviz Kuru alanına ön değer olarak gelir, isteğe bağlı olarak farklı bir kur da satır bazında girilebilir. İşleme ait döviz borç/alacak tutarları Döviz Borç/Alacak alanlarında yazılır. Döviz Borç/Alacak alanlarında yazılan döviz tutarı ile kur alanında verilen döviz kuruna göre program TL değerini otomatik olarak Borç/Alacak alanına getirir.

Banka fişi ekranında, girişi yapılan banka fişlerinin listesi alınabilmekte ve liste üzerinden fişlere geçiş yapılabilmektedir.

Banka fişi ekranında yer alan Tarih veya Fiş No alanında F9 tuşu veya liste düğmesi ile ekrana gelen "Banka Fiş Filtresi" üzerinden ilgli alanlarda kısıtlama yapılarak banka fişleri listelenir.

Şekil 11   Banka Fiş Filtresi

Belirli bir tarih aralığında banka fişlerinin listesi alınacak ise Fiş Tarihi alanında tarih aralığı belirtilir. Aynı şekilde, belirli bir numara aralığındaki fişlerin listesi alınacak ise, Fiş No alanında fiş numara aralığı belirtilir.
Banka Kodu alanında, belirli bir bankaya ait girilen fişlerin listesi alınacak ise F9 tuşu veya liste butonu ile ilgili bankanın seçimi yapılır. 

Fiş listesi alırken, banka fişlerinin hangi sıralamaya göre listelenmesi isteniyor ise, ilgili sıralama Sıralama alanında belirtilir. (Fiş Tipi+Fiş No, Banka+Fiş Tipi vb. gibi)

İstenilen kısıtlamalar yapıldıktan sonra Tamam düğmesi ile ekrana "Banka Fişleri Listesi" gelir. 

Şekil 12   Banka Fişleri Listesi

Banka fişleri listesinde istenilen satır üzerinde Enter tuşu veya mouse ile çift tıklayarak seçilen fiş, banka fişi ekranına aktarılmış olur.

Banka fişi içerisinde, ilgili satır üzerinde F6 tuşu veya iptal butonuna basılır ise, ekrana "Gerçekten Silmek İstiyor musunuz?" uyarısı gelir, seçim EVET olursa ilgili satır iptal edilmiş olur.

Şekil 13   Banka Fişi/Satır İptali

Banka fişi tamamen iptal edilmek isteniyor ise, ilgili banka fişi ekrana alındıktan sonra, fiş başlık kısmında (Fiş No, Tarih vb. alanlarında ) F6 tuşu veya iptal butonuna basılır.

Şekil 14   Banka Fişi İptali

Ekrana "Fişin Tamamını Gerçekten Silmek İstiyor musunuz?" uyarısı gelir, seçim EVET olursa banka fişi iptal edilmiş olur.

Fiş iptali yapıldığında, banka fişine ilişkin diğer modüllere yapılan entegrasyonlar da iptal edilmiş olur.

Banka fişi içerisinde, fişten çıkmadan banka ve cari hesap ekstresi alınabilmektedir.
Banka fişlerinde, ekstresi alınacak cari hesap veya banka üzerinde ekstre düğmesi veya mouse ile sağ click yapılarak ekrana gelen listeden "Ekstre  SHIFT F4" seçeneği ile istenilen cari hesap veya bankanın ekstresi alınabilir.

Şekil 15   Banka Ekstresi

Elle fiş girişlerinin hızlandırılması amacıyla fiş içerisinde bir üst satırdaki bilgiler, bir alt satıra kopyalanabilmektedir.

Şekil 16   Banka Fişi/Satır Kopyalama

Komple satır kopyalamak için, yeni açılan satır üzerinde SHIFT F8 tuşları veya fiş ekranı üzerinde mouse ile sağ click yaparak ekrana gelen işlem listesi üzerinden Satır Kopyalama seçiminin yapılması yeterlidir.

Sadece bir sütunun kopyalanması için, yeni açılan satırda ilgili sütuna gelinerek F8 tuşu veya mouse ile sağ click yaparak ekrana gelen işlem listesi üzerinden Sütun Kopyalama seçilir.

Şekil 17   Banka Fişi/Sütün Kopyalama